Trading Optionen On Rohstoffe

5 Vorteile der Rohstoff - und Equity-Optionen Basierend auf Erfahrungen mit neuen Rohstoffhändlern haben wir etwa 80 von ihnen eine Geschichte mit Aktienoptionen gefunden. Die meisten dieser Händler, wenn sie gedrückt werden, drücken einen vagen Wunsch aus, als einer ihrer Hauptgründe für den nächsten Schritt zu den Rohstoffen zu diversifizieren. Allerdings ist seine faszinierende, dass wenige haben einen festen Griff der echten Vorteile, die Rohstoff-Optionen bieten können, vor allem, wenn sie an die Zwänge, die Aktienoption verkaufen kann auf einem Investor gewohnt sind. Nicht falsch verstehen: Der Verkauf von Aktienoptionen kann eine lukrative Strategie in den richtigen Händen sein. Allerdings, wenn Sie einer der Zehntausende von Investoren, die Equity-Optionen zu verkaufen, um Ihre Lager-Portfolio-Performance zu verkaufen sind, können Sie überrascht sein, um die Leistung zu entdecken, die Sie erhalten können, indem Sie diese gleiche Strategie in Rohstoffen zu nutzen. In einer Zeit, in der plötzliche und übermäßige Volatilität üblich ist, ist die Diversifizierung wichtiger denn je. Aber die Vorteile enden dort nicht. Selling (auch bekannt als Schreiben) Optionen bieten Vorteile für Investoren in beiden Aktien und Rohstoffe. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen schriftlichen Aktienoptionen und schriftlichen Optionen auf Futures. Was es im Allgemeinen kocht, ist Hebelwirkung. Futures-Optionen bieten mehr Hebelwirkung und können daher größere potenzielle Belohnungen (zusätzlich zu höheren Risiken) liefern. Bei der Veräußerung von Aktienoptionen müssen Sie nicht kurzfristige Marktorientierung erraten, um zu profitieren. Gleiches gilt bei Futures, mit einigen wichtigen Unterschieden: Niedrigere Margin-Anforderung (dh ein höherer Return on Investment). Dies ist ein Schlüsselfaktor, der viele Aktienoptionsträger zu Futures anzieht. Margins gepostet, um kurze Aktienoptionen zu halten kann 10 bis 20 mal die Prämie für die Option gesammelt werden. Mit dem Futures-Industrie-Margin-Berechnungssystem können jedoch Optionen mit Out-of-Pocket Margin-Anforderungen für so wenig wie ein bis eineinhalb Mal Prämie gesammelt werden verkauft werden. Zum Beispiel könnten Sie eine Option für 600 zu verkaufen und eine Marge von nur 700 (insgesamt Margin Anforderung minus Prämie gesammelt). Dies kann zu einer wesentlich höheren Rendite Ihres Betriebskapitals führen. Attraktive Prämien können für tiefe Out-of-the-money Streiks gesammelt werden. Im Gegensatz zu Aktien, in denen jede lohnende Prämie zu sammeln, müssen Optionen ein bis drei Ausübungspreise aus dem Geld Futures-Optionen verkauft werden oft kann zu Streik-Preisen weit aus dem Geld verkauft werden. In solch entfernten Ebenen werden kurzfristige Marktbewegungen typischerweise keinen großen Einfluss auf Ihren Optionswert haben, daher kann die Zeitwert-Erosion durch kurzfristige Volatilität weniger behindert werden. Liquidität. Viele Aktienoptionsträger beschweren sich über eine schlechte Liquidität, die Anstrengungen beeinträchtigt, um Positionen einzugehen oder zu beenden. Während einige Futures-Kontrakte ein höheres offenes Interesse haben als andere, haben die meisten Großaufträge, wie Finanz-, Zucker-, Getreide-, Gold-, Erdgas - und Rohöl, ein beträchtliches Volumen und offenes Interesse, das mehrere tausend offene Verträge pro Ausübungspreis anbietet. Diversifikation. Im aktuellen Stand der Finanzmärkte suchen viele Anleger eine kostbare Diversifikation von Aktien. Durch den Ausbau in Rohstoffoptionen gewinnt man nicht nur eine Investition, die nicht mit Aktien korreliert ist, sondern auch Optionen, die auch nicht korreliert werden können. In den Beständen werden die meisten Einzelaktien und ihre Optionen auf die Gnade des Index als Ganzes verschoben. Wenn Microsoft fällt, sind die Chancen Ihre Exxon und Coca Cola Betriebe fallen auch. In den Rohstoffen hat der Preis für Erdgas wenig mit dem Preis von Weizen oder Silber zu tun. Dies kann ein großer Vorteil bei der Verwässerung des Risikos sein. Grundvoraussetzung Bei der Veräußerung einer Aktienoption ist der Preis dieser Aktie von vielen Faktoren abhängig, nicht zuletzt von den Unternehmensgewinnen, den Kommentaren des Vorstandsvorsitzenden oder den Vorstandsmitgliedern, rechtlichen Maßnahmen, Regulierungsentscheidungen oder einer breiteren Marktrichtung. Sojabohnen, aber nicht kochen ihre Bücher, und Kupfer kann nicht zu groß erklärt werden, um zu scheitern. Das Warenzeichen der Waren ist analytisch sauberer. Die Kenntnis der Grundlagen einer Ware, wie z. B. Erntegrößen und Nachfragezyklen, kann beim Verkauf von Rohstoffoptionen von großem Wert sein. In Rohstoffen ist es am häufigsten altmodische Angebot und Nachfrage Grundlagen, die letztlich diktieren Preis, nicht die Aktionen eines schlecht verhalten CEO. Die Kenntnis dieser Grundlagen kann Ihnen einen Vorteil bei der Entscheidung, welche Optionen zu verkaufen. Verwandte Artikel3 Ways Commodity-Optionen Trading Differs aus Aktienoptionen Im ein großer Fan von Trading Rohstoff-Optionen. Und du solltest auch sein Aber es gibt einige Nuancen beim Handel Rohstoff-Optionen, die Sie haben zu prüfen, ob youre gehen, um etwas Kapital weg von Aktien zu bewegen. Diese 3 Unterschiede sind die wichtigsten Konzepte zu verstehen, da sie potenziell ändern können, wie Sie diese Instrumente handeln. Angst ist in beiden Richtungen Wenn es eine Sache, um über Optionen zu lernen ist, dass jeder Vertrag eine andere implizite Volatilität haben wird. Sie können die implizite Volatilität über verschiedene Streiks visualisieren, indem Sie die Volatilität skew betrachten. Unten ist ein Bild von LiveVol, das die Volatilität für SPY Juni zeigt. Optionen: Beachten Sie, dass, wenn wir im Streik sinken, die implizite Volatilität bei jedem Vertrag steigt. Dies ist, weil die Option Händler sind bereit, für Schwanz-Risiko-Schutz zu bezahlen, und die meisten Hecken in Aktien sind Angst vor Nachteil. Vergleiche das mit der Volatilität für GLD Juni Optionen: Statt eines Schiefs haben wir jetzt ein Lächeln. Was hier los ist, kommt auf die Wahrnehmung des Risikos. Eigenkapitalanleger haben Angst vor Nachteilen in Aktien. Aber in Rohstoffen wie Gold, Öl, Sojabohnen und Währungen ist die Wahrnehmung des Risikos bidirektional. Das bedeutet, dass das Schwanzrisiko auf beiden Seiten liegen kann. Denken Sie an Öl - wenn wir in einer sehr kurzen Zeitspanne einen 20-Gang-Öl in die Oberseite sahen, so hätte dies erhebliche Konsequenzen für verschiedene Vermögenswerte. Wenn also Hecken und Spekulanten zu Rohstoffoptionen kommen, fürchten sie starke Bewegungen in beide Richtungen. Dies ändert sich die Strategie-Set in Rohstoff-Optionen Handel verwendet - Eisen Kondore werden attraktiver, wie Verhältnis Umsatz nach extremen bewegt. Commodities haben unterschiedliche Event Based Risk Einzelne Aktien Aktien können durch Upgrades, Downgrades, Einnahmen, FDA-Veranstaltungen, Insider-Verkauf, Holding-Updates, institutionelle Rebalancing, Intermarket Korrelation, gleiche Store Umsatz getrieben werden. Die Liste kann weiter gehen. Dieses erhöhte Risiko erzeugt eine höhere potenzielle Belohnung - und für diejenigen, die konservativer werden wollen, können Handelsindizes oder Index-Futures dieses Risiko verringern. Mit Rohstoffoptionen sind die Risiken, die die Bewegung antreiben, ganz anders als das, was die Aktien antreibt. Es könnte sich auf Versorgungsberichte oder Zinsänderungen durch Zentralbanken stützen. Weil die Risiken unterschiedlich sind, kann es Ihnen einen Weg geben, Ihre Trades gegen verschiedene Risiken zu diversifizieren. Das kann bei der Suche nach den besten Trades entscheidend sein. Commodity Option Trader sind eine andere Rasse Denken Sie daran, es kommt auf die Wahrnehmung des Risikos. Warum ist das Risiko bi-direktional Da die Motivationen im Rohstoffmarkt völlig anders sind als die Bestände. Joe Bauer muss seine Sojabohnen verkaufen. Spacely Kettenrad-Unternehmen muss ihr Euro-Risiko absichern. ZeroHedge muss mehr Silber kaufen, um die Manipulatoren zu bekämpfen. Kontrast, dass mit Aktien - für 95 der Bevölkerung, Investitionen ist der Schlüssel Begriff. Sie schauen, um Aktien in Unternehmen zu kaufen. Kontrast zu Gold und Öl: theres kein Cashflow aus diesen. Aus struktureller Sicht sind sie arent investitionen. Weil die Bedürfnisse dieser Märkte unterschiedlich sind, sind die Anforderungen dieser Märkte unterschiedlich. Was ist jetzt los Ich sehe zwei Möglichkeiten in die Sommermonate. Jedes Ereignis-basierte Risiko (EurozoneChina) macht ein Comeback oder es doesnt. Wenn wir das erste Szenario bekommen, dann werden die Korrelationen zwischen den Vorräten eingeklinkt und es wird wieder ein Makrospiel sein. Wenn die zweite kommt, dann schwimmen die Sommervolatilität und die Liquidität in Aktien. In jedem Fall, Rohstoff-Optionen Handel ist definitiv wieder in mein Trading-Arsenal für die nächsten Monate. Steven Place ist der Gründer und Chef Trader bei der Investition mit OptionenFutures Optionen Trading Jeder Zeit Kredit erhalten Futures Optionen Schreiben Haben Sie sich jemals gefragt, wer die Futures Optionen, die die meisten Menschen kaufen Diese Leute sind bekannt als die Option Schriftsteller. Ihr einziges Ziel ist es, die vom Wahlkäufer gezahlte Prämie zu sammeln. Optionsschreiben können auch zur Absicherung und zur Verringerung des Risikos verwendet werden. Eine Option Schriftsteller hat das genaue Gegenteil zu gewinnen als die Option Käufer. Der Schriftsteller hat unbegrenztes Risiko und ein begrenztes Gewinnpotenzial, das ist die Prämie der Option minus Provisionen. Beim Schreiben von nackten Futures-Optionen ist Ihr Risiko unbegrenzt, ohne die Verwendung von Stopps. Aus diesem Grund empfehlen wir, Positionen zu verlassen, sobald ein Markt durch einen Bereich handelt, den Sie als starke Unterstützung oder Widerstand wahrgenommen haben. Also warum sollte jemand eine Option schreiben Hier sind ein paar Gründe: Die meisten Futures-Optionen vergehen wertlos und aus dem Geld. Daher ist die Option Schriftsteller sammelt die Prämie der Option Käufer bezahlt. Es gibt drei Möglichkeiten, als Optionsschreiber zu gewinnen. Ein Markt kann in die Richtung gehen, die Sie dachten, es kann seitwärts und in einem Kanal handeln, oder es kann sogar langsam gegen Sie gehen, aber nicht durch Ihren Ausübungspreis. Der Vorteil ist Zeitverfall. Der Schriftsteller glaubt, dass der Futures-Vertrag bis zum Ablauf der Option keinen bestimmten Ausübungspreis erreichen wird. Dies ist bekannt als nackte Option Verkauf. Zur Absicherung gegen eine Futures-Position. Zum Beispiel: jemand, der lange Kakao bei 850 geht, kann eine 900-Strike-Preisanruf-Option mit etwa einem Monat Zeit bis zum Auslaufen der Option schreiben. Dies ermöglicht Ihnen, die Prämie der Call-Option zu sammeln, wenn Kakao unter 900, basierend auf Option Ablauf läuft. Es erlaubt Ihnen auch, einen Gewinn auf den tatsächlichen Futures-Kontrakt zwischen 851 und 900 zu machen. Diese Strategie senkt auch Ihre Marge auf den Handel und sollte Kakao weiter auf 800, Sie sammeln zumindest einige Prämie auf die Option, die Sie geschrieben haben. Risiko liegt, wenn der Kakao weiter sinkt, weil man nur eine gewisse Prämie sammelt und der Futures-Kontrakt unbegrenzt riskiert, je niedriger er geht. Cannon Trading Company Inc. glaubt an das Schreiben von Optionen auf Futures. Aber rät es, es ohne den Rat und das Fachwissen eines sachkundigen Maklers oder Spezialisten zu tun. Seien Sie streng bei der Auswahl, welche Futures-Optionen zu schreiben und nicht an schriftliche Optionen auf Futures als Ihre einzige Strategie zu glauben. Mit der gleichen Strategie jeden Monat auf einem Binnenmarkt ist verpflichtet, Sie einen Monat zu verbrennen, weil Sie am Ende schriftlich Optionen auf Futures, wenn Sie shouldnt. Cannon Trading Co. Inc. glaubt, Sie sollten Option schriftlich wie Futures-Handel behandeln. Wir glauben, dass Sie mit dem großen Trend beim Schreiben von Futures-Optionen mit seltenen Ausnahmen bleiben sollten. Verwenden Sie Markt-Pullbacks zu unterstützen oder Widerstand als Möglichkeiten, um mit dem Trend, indem Sie Futures-Optionen, die am besten in Ihre Ziele passen. Volatilität ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Festlegung, welche Optionen auf Futures zu schreiben, seine in der Regel besser zu überbewertet Futures-Optionen dann unter bewerteten Futures-Optionen zu verkaufen. Denken Sie daran, sich nicht nur mit Volatilität zu verfangen, denn Optionen auf Futures mit hoher Volatilität könnten immer höher werden. Die untere Linie ist, wählen Sie die allgemeine Marktrichtung, um langfristig erfolgreich zu werden. Wir glauben auch an Stopps basierend auf Futures-Settlements, die nicht auf dem Wert der Option basieren. Wenn ein Markt sich über oder unter einem Bereich befindet, glaubten Sie, dass es nicht und der Trend scheint, auf der Grundlage der Charts umgekehrt zu haben, ist es wahrscheinlich eine gute Zeit, um Ihre Positionen zu verlassen. Wir können Ihnen helfen, die damit verbundenen Risiken und Belohnungen zu verstehen und wie wir auf bestimmte Situationen reagieren können, d. h. wenn es sich um Handelsszenarien handelt. Wir können entweder helfen, Ihre Option schriftlich Stil oder empfehlen Trades und Strategien, die wir glauben, sind angemessen, mit den oben genannten Richtlinien. Option Kaufen Spreads Die meisten Futures-Optionen ablaufen wertlos und aus dem Geld, daher die meisten Menschen verlieren beim Kauf von Optionen auf Futures. Cannon Trading glaubt, dass es noch Gelegenheit beim Kauf gibt. Aber du musst sehr geduldig und selektiv sein. Wir glauben, Futures-Optionen zu kaufen, nur weil ein Markt extrem hoch oder niedrig ist, bekannt als Angeln für Optionen ist ein großer Fehler. Beachten Sie die Richtlinien zu unseren Handelsbefehlen, bevor Sie Futures-Optionen erwerben. Historische Volatilität, technische Analyse, der Trend und alle anderen signifikanten Faktoren sollten alle analysiert werden, um Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Alle Full-Service-Konten erhalten diese Studien, Meinungen und Empfehlungen auf Anfrage. Cannon Trading Companys Trading Commandments können als Leitfaden verwendet werden, um Ihnen bei der Prozess - und Entscheidungsfindung bei der Auswahl der richtigen Markt - und Futures-Optionen zum Kauf behilflich zu sein. Eine gemeinsame Strategie, die wir umsetzen, beinhaltet das Schreiben und den Kauf von Futures-Optionen zur gleichen Zeit, bekannt als Stier Call oder Bär Put Spreads. Verhältnis - und Kalenderspreads werden auch verwendet und werden manchmal empfohlen. Bitte zögern Sie nicht, Hilfe zu einer dieser Strategien oder Erklärungen zu rufen. Hier sind ein paar Beispiele, die wir oft verwenden: Wenn Kaffee bei 84 gehandelt wird, können wir 1 Kaffee 100 anrufen und 2 135 Anrufe mit den gleichen Verfallsdaten und 30 Tagen nach Ablauf vergeben. Dies wäre in Erwartung der Kaffee-Trending höher, aber nicht über 135 in 30 Tagen. Mi sammeln die gleiche Menge an Prämie wie gekauft, also auch wenn der Kaffee weiter sinken, verliert nichts. Unser höchster Gewinn würde bei 135 auf der Grundlage von Optionen auf Futures Exiration erreicht werden. Um das Risiko zu bestimmen, nehmen Sie den Unterschied zwischen 135 und 100, das ist 35 Punkte und teilen es durch zwei, weil wir zwei Anrufe für jeden gekauft gekauft haben. Youd dann fügen Sie die 17,5 Punkte auf 135 und dies würde Ihnen die ungefähre Break-even-Punkt auf der Grundlage der Option Ablauf. Risiko liegt, wenn der Kaffee dramatisch ansteigt oder sich über 152,50, basierend auf Verfall, absetzt. Eine typische Kalenderspread-Strategie, die wir oft verwenden, wäre, 1 Option mit ca. 25 Tagen bis zum Verfall zu schreiben und 1 mit 60 Tagen zu kaufen. Beispiel: Wenn Kaffee bei 84 gehandelt hat und wir dachten, dass die Preise langsam höher gehen könnten. Wir können 1 130 Kaffee anrufen mit weniger Zeit und kaufen 1 Kaffee 130 Anruf mit mehr Zeit in der Erwartung, dass der Markt wird höher, aber nicht über dem 130-Streik vor den ersten Optionen auf Futures Ablauf. Ein zusätzliches Risiko liegt hier im Unterschied zwischen den beiden Vertragsmonaten. Das Ziel ist, wenn Kaffee im nächsten Monat höher geht, aber nicht über dem 130-Basispreis, wed sammeln die Prämie der Option, die wir verkauften, indem wir es wertlos ablaufen lassen. Darüber hinaus kann die Option, die wir gekauft haben, auch profitieren, wenn Kaffee höher steigt, aber es kann etwas Wert wegen Zeitverfall verlieren, wenn Kaffee nicht rally genug ist. Anmerkung: Einige Futures-Optionen handeln auf verschiedenen Futures-Vertragsmonaten und sollten immer in Ihrem Handel berücksichtigt werden. Zögern Sie nicht, Hilfe bei einer dieser Strategien oder Erklärungen zu rufen. Denken Sie daran, der Schlüssel ist immer noch die Kommissionierung der allgemeinen Markt Richtung korrekt. Deshalb müssen Sie jede Marktsituation mit mehreren verschiedenen Handelsszenarien analysieren und studieren und festlegen, welche am besten Ihren Risikoparametern entspricht. Die Kunst, diese Strategien zu handeln, entscheidet, wann wo welche Futures-Märkte und welche Bereiche verwendet werden sollen. Wenn Sie ein unerfahrener Optionen Trader verwenden diese Strategien durch die Broker unterstützt Programm. Für weitere Informationen, schauen Sie sich unsere Online Trading Futures Markt Glossar Das Material in Futures Optionen Trading 101 enthalten ist nur der Meinung und garantiert keinen Gewinn. Dies sind riskante Märkte und es sollte nur Risikokapital eingesetzt werden. Vergangene Ergebnisse sind nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Cannon Trading ÜbersichtLandwirtschaft: El Nio, La Nia und Trade Policies Von Bluford Putnam März 07, 2017 Die Wetteraussichten sind für Getreide wie Mais und Sojabohnen in Amerika in diesem Jahr gutartig, aber die Verschiebungen in den Handelspolitiken der USA könnten die Marktvolatilität beeinträchtigen. Fang-Aufwärmen bis zu mehrfachen Raten-Wanderungen im Jahr 2017 Von Bluford Putnam März 06, 2017 Fed-Stuhl Janet Yellens Rede in Chicago signalisiert mehr Vertrauen in die Wirtschaft und die Bereitschaft, die Zinsen mehrmals im Jahr 2017 zu erhöhen. Vorsicht als Debt Decke trifft Fiscal Ambitions Von Bluford Putnam Und Erik Norland 27. Februar 2017 Der Weg Republikaner im Kongress zu ergreifen, um die umstrittene Frage der Anhebung der Schulden Decke wird Einblicke für Aktien und Anleihen Märkte zu lösen. Futures Optionen Handel